Trésorier Groupe

Avec qui et dans quel environnement vous évoluerez ?

Localisé dans le Nord, notre client est un Groupe international du secteur agroalimentaire, présent opérationnellement en Europe et en Amérique du Nord, au travers d'une dizaine d'usines. Il commercialise ses produits en MDD et en Marques Propres auprès des enseignes de la GMS et d’entreprises de Food Service. 

Le Groupe est en train d’atteindre une taille critique qui nécessite désormais l’internalisation de compétences clés notamment, dans le domaine large et technique de la trésorerie à l’échelle du Groupe : de ce fait, le Groupe a décidé de créer une fonction « Trésorerie Groupe ».

Ce quotidien qui pourrait vous plaire ?

Ce poste comprend, en sus des missions classiques de cash management d’un Groupe international, un volet très important en matière de structuration de la fonction « Trésorerie » (Groupe/BU/entités juridiques), de développement/déploiement du TMS (Kyriba) et d’optimisation du cash management au sein du Groupe.

 Les principaux enjeux de cette création de poste sont :

- Enjeu Stratégique : Structurer, mettre en place et optimiser la trésorerie Groupe. Impacter rapidement pour devenir un véritable Business Partner des différentes BU.

 - Enjeu Business : Apporter du conseil et de l’analyse aux Directeurs Financiers de chacune des BU et au niveau Groupe.

Le Trésorier sera le garant de la liquidité quotidienne du Groupe, ceci impliquant la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en France et à l'international, avec la prise en charge, dans le cadre d'un environnement international et dans un contexte de développement et d’amélioration continue du Groupe.

 
Ses principales responsabilités sont les suivantes :

 
Cash management / gestion de la trésorerie quotidienne :

o   Mise en place, gestion et optimisation de la trésorerie quotidienne euro/devises (via cash pooling manuel et/ou automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage de comptes, analyse quotidienne des positions bancaires, optimisation des mouvements de trésorerie sur l'ensemble des périmètres, ...) : définition des conditions de rémunération, décompte d’intérêts, conventions de trésorerie intragroupe, …

o   Accompagnement quotidien des entités opérationnelles (utilisation de Kyriba, gestion des flux, rapprochements…) ;

o   Relation quotidienne technique avec les banques de flux (communication et interfaces bancaires, …) : suivi et résolution des incidents avec les partenaires bancaires et/ou le(s) prestataire(s) du(des) logiciel(s) Trésorerie ;

o   Négociation et contrôle des conditions bancaires appliquées, voire réalisation des réclamations le cas échéant ;

o   Contrôle et vérification des frais bancaires et des charges d’intérêts ;

o   Gestion des opérations et couvertures de change du Groupe pour le compte des sociétés du Groupe concernées.

 

Mise en place de financements :

o   Suivi et mise en place des lignes de financements externes disponibles en fonction de leur nature ;

o   Suivi et mise en place des financements intra-groupe, des comptes courants et de la documentation juridique y afférant ;

o   Suivi des échéanciers trimestriels, relance des filiales, calcul des intérêts.

 

Reporting et prévisions de trésorerie :

o   Prévisions de trésorerie Groupe :

- Etablissement et suivi des prévisions de trésorerie Groupe : prévisions de trésorerie quotidienne à court terme, plan prévisionnel de trésorerie mensuelle sur 12 mois glissants ;

- Accompagnement des entités juridiques et/ou des BU à établir et à fiabiliser leurs prévisions de trésorerie ;

- Revue critique des prévisions de trésorerie établies par les BU dans un but d’amélioration continue ;

o   Synthèse quotidienne de la position de trésorerie sur les différents périmètres du Groupe ;

o   Synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée et de l’endettement financier par périmètre, avec i) analyse et explication des principaux écarts prévisions/réalisé et ii) prise de hauteur et démarches pour favoriser le financement intragroupe ;

o   Construction du budget trésorerie et des prévisions de résultat financier ;

o   Participation aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.

 

Gestion des risques / contrôle interne / conformité :

o   Elaboration / mise en place / respect des procédures internes Trésorerie (sécurisation du workflow de validation des paiements, gestion des 3Skey et pouvoirs bancaires, gestion des ouvertures/clôtures de comptes et rattachement au(x) cash-pooling …) ;

o   Centralisation de la contractualisation « communication bancaire » avec les tiers pour le compte de toutes les sociétés du Groupe ;

o   Administration du TMS et centralisation de la relation avec Kyriba ;

o   Risque de change : analyse et élaboration de propositions de stratégie de couverture ;

o   Risque de taux : analyse et élaboration de propositions de stratégie de couverture.

 

Gestion de projets

o   Participation au déploiement et à l’optimisation de l’utilisation du TMS Kyriba au sein du Groupe (en lien avec les équipes en interne Compta et IT notamment, et avec l’aide de l’éditeur) ;

- Déploiement de Kyriba sur toutes les entités juridiques du Groupe ;

- Mise en place de modules Kyriba additionnels pour automatiser au maximum la gestion de trésorerie au sein du Groupe et potentiellement intégrer les sujets « prévisions de trésorerie » et « gestion du risque de change » ;

- Conception de reporting consolidés personnalisés à destination des actionnaires ;

o   Rationalisation/optimisation de la gestion des comptes en euros et en devises ;

o   Poursuivre la rationalisation des banques à l’échelle internationale, et de façon pertinente par rapport aux futurs développements du Groupe ;

o   Contribution active à des travaux Groupe et/ou BU en termes d’optimisation de gestion du BFR, de mise en place de processus order-to-cash et purchase-to-pay ;

o   Réalisation d’une veille réglementaire et technologique concernant les nouveaux moyens de paiement / d’encaissement, protocoles d’échange et partenaires pertinents sur les flux ;

o   Réflexion concernant la mise en place d’un plan de continuité d’activité sur la fonction Trésorerie ;

o   Mise en place d’indicateurs de pilotage de la performance « Trésorerie » ;

o   Préparation et pilotage de possibles projets « cash management » (parcs de cartes affaires, potentiel remplacement des protocoles locaux par Swift, netting, optimisation des conditions tarifaires bancaires, …).

Vous êtes ?

Le candidat est issu d’une formation de type Bac +5 (Ecole de Commerce ou Université en finance/gestion).

Il dispose d’une expérience d’au moins 10 ans, de préférence acquise au sein d’un département Trésorerie d’une ETI/ Groupe International (e).

Une expérience dans l’accompagnement « finance/trésorerie » dans le cadre de la réalisation d’opérations de croissance externe (gestion du projet sur le plan financier et intégration de sociétés post-acquisition sur le volet « Trésorerie ») est un plus.


Ses compétences sont :

o   Connaissance et maitrise du TMS Kyriba ;
o   Expérience dans le suivi de plans prévisionnels de trésorerie ;
o   Bonne compréhension des principes de flux et process ;
o   Connaissance des notions de contrôle interne ;
o   Solides compétences techniques spécifiques à la trésorerie et sa gestion dans un contexte international ;
o   Expérience dans la gestion et l’amélioration continue de dispositifs de cash pooling.
o   La pratique de l’anglais est essentielle pour ce poste.

 
Au-delà de son expertise technique, le candidat possède une forte capacité d’analyse, fait preuve d’anticipation et de rigueur, un esprit d’équipe, un excellent relationnel et un sens de la pédagogie.

Profil à la fois « entrepreneur » et « gestionnaire », il est très autonome et à une capacité d’adaptation et de non-déstabilisation dans le cadre d’un Groupe qui grandit vite.